1、负责银行结算业务和公司款项的收入类业务；

2、负责公司款项的支付；

3、负责月末各账户和系统余额的补录和核对工作；

4、负责资金计划的录入与执行；

6、负责日常资金报表的上报；

7、负责对月度资金使用情况进行分析总结。

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